Раздел «Финансы»
Раздел «Финансы» ведёт учёт денег вашей компании: что пришло на расчётный счёт и в кассу, на что вы потратили, сколько заработали. Деньги селлеров и их балансы сюда не входят, для них есть раздел «Оплата».
Раздел доступен руководителю компании-фулфилмента.
С чего начать
- Откройте «Операции» → вкладка «Остатки» и занесите, сколько денег было на счетах и в кассе на дату, с которой начинаете учёт.
- Загрузите банковскую выписку в Финансы → Выписка, вкладка «Импорт». Или занесите операции вручную кнопками «+ Поступление» и «- Списание».
- Создайте правила в Финансы → Выписка, вкладка «Правила», чтобы операции распределялись по статьям без ручной работы.
- Проверьте отчёты: «Отчёт ДДС» покажет движение денег, «Прибыли и убытки» посчитает результат.
Часть операций появится сама, без выписки и ручного ввода:
- когда счёт клиента отмечается оплаченным, в «Операциях» появляется поступление. Сумма раскладывается по видам услуг из счёта: хранение, отгрузка FBS, отгрузка FBO, обработка товаров, логистика;
- когда сотруднику проводится выплата в разделе «Зарплата», появляется списание по статье «Зарплата»;
- регулярные платежи, например аренда или связь, создаются сами в заданный день месяца. Как их завести — в разделе Как добавить регулярный платёж.
Страницы раздела
Шесть страниц в меню раздела:
- Сводка: итоги за период, деньги на счетах, расчёты с клиентами, ABC-анализ и дебиторка по компаниям.
- Операции: поступления и списания: список всех операций, фильтры, ручной ввод и регулярные платежи.
- Выписка: импорт банковской выписки и правила разнесения операций по статьям.
- Отчёт ДДС: движение денег: остатки на начало и конец месяца, потоки по статьям.
- Отчёт о прибылях и убытках: выручка, расходы, налоги и чистая прибыль.
- Настройки: статьи и контрагенты: справочники раздела и источники для отчёта о прибылях и убытках.
Вкладки страницы «Операции»:
- Импорт банковской выписки: загрузка выписки из клиент-банка.
- Правила разнесения операций: автоматическое распределение по статьям.
- Начальные остатки и корректировка: старт учёта и сверка с банком.
- История изменений: журнал действий в разделе.
- Регулярные платежи: операции, которые повторяются каждый месяц.
Отдельно: Частые вопросы.