Раздел «Финансы»

Раздел «Финансы» ведёт учёт денег вашей компании: что пришло на расчётный счёт и в кассу, на что вы потратили, сколько заработали. Деньги селлеров и их балансы сюда не входят, для них есть раздел «Оплата».

Раздел доступен руководителю компании-фулфилмента.

С чего начать

Откройте «Операции» → вкладка «Остатки» и занесите, сколько денег было на счетах и в кассе на дату, с которой начинаете учёт.
Загрузите банковскую выписку на вкладке «Импорт» или занесите операции вручную кнопками «+ Поступление» и «- Списание».
Создайте правила на вкладке «Правила», чтобы операции распределялись по статьям без ручной работы.
Проверьте отчёты: «Отчёт ДДС» покажет движение денег, «Прибыли и убытки» посчитает результат.

Часть операций появится сама, без выписки и ручного ввода:

когда счёт клиента отмечается оплаченным, в «Операциях» появляется поступление. Сумма раскладывается по видам услуг из счёта: хранение, отгрузка FBS, отгрузка FBO, обработка товаров, логистика;
когда сотруднику проводится выплата в разделе «Зарплата», появляется списание по статье «Зарплата».

Страницы раздела

Пять страниц в меню раздела:

Сводка: итоги за период, деньги на счетах, расчёты с клиентами, ABC-анализ и дебиторка.
Операции: поступления и списания: список всех операций, фильтры и ручной ввод.
Отчёт ДДС: движение денег: остатки на начало и конец месяца, потоки по статьям.
Отчёт о прибылях и убытках: выручка, расходы, налоги и чистая прибыль.
Настройки: статьи и контрагенты: справочники раздела.

Вкладки страницы «Операции»:

Импорт банковской выписки: загрузка выписки из клиент-банка.
Правила разнесения операций: автоматическое распределение по статьям.
Начальные остатки и корректировка: старт учёта и сверка с банком.
История изменений: журнал действий в разделе.

Отдельно: Частые вопросы.

Сводка Страница для быстрого взгляда на состояние дел. Сверху карточки за выбранный период: - Поступления,… Операции: поступления и списания Главная вкладка раздела. Сверху три карточки за выбранный период: «Поступления», «Списания» и… Импорт банковской выписки Вкладка «Импорт» принимает выписку из клиент-банка в формате обмена 1С (файл .txt). Выберите файл и… Правила разнесения операций Правила распределяют операции по статьям автоматически. Правило устроено так: «Если у операции… Начальные остатки и корректировка Вкладка «Остатки» решает две задачи. Начальные остатки. Укажите по каждому счёту и по наличным… Отчёт ДДС: движение денег Отчёт о движении денежных средств. Показывает по месяцам выбранного года: - остаток денег на начало… Отчёт о прибылях и убытках Отчёт о прибылях и убытках отвечает на другой вопрос: «сколько компания заработала». По месяцам или… Настройки: статьи и контрагенты Статьи Две вкладки: «Статьи поступлений» и «Статьи списаний». Стартовый набор статей уже создан,… История изменений Вкладка «История» хранит журнал действий в разделе: кто и когда создал, изменил или удалил… Частые вопросы Откуда взялись операции, которые я не заносил? Из оплаченных счетов клиентов и выплат зарплаты, они…