Операции: поступления и списания

Главная вкладка раздела. Сверху три карточки за выбранный период: «Поступления», «Списания» и «Сальдо», рядом с суммами процент изменения к прошлому периоду.

Период переключается стрелками слева от таблицы, режим рядом: по месяцам, по кварталам или по годам.

В таблице по каждой операции: дата, сумма (поступления зелёные со знаком «+», списания со знаком «-»), назначение платежа и статья, контрагент с ИНН, реквизиты счёта. Кнопка «Фильтры» открывает панель с отбором по дате, типу операции, категории (в том числе «Без категории»), контрагенту и счёту.

Иконки в строке: карандаш открывает операцию на редактирование, корзина удаляет. Удалённая операция не вернётся при повторной загрузке той же выписки.

Если рядом по датам есть операция с той же суммой и контрагентом, но из другого источника (например, одна из выписки, вторая из счёта), система помечает её как возможный дубль. Проверьте такую пару и удалите лишнюю.

Как добавить операцию вручную

Нажмите «+ Поступление» или «- Списание» и заполните форму:

• Расчётный счёт: свой счёт или «Наличные»;
• Статья: из справочника, можно оставить пустой и разнести позже;
• Сумма и дата;
• Контрагент: от кого пришли или кому ушли деньги. Ниже способ оплаты (счёт, карта или телефон) и реквизиты: ИНН, номер счёта или карты, БИК, банк. Реквизиты сохранятся в справочнике контрагентов;
• Платёжный документ и №;
• Назначение платежа;
• Повторять каждый месяц: операция станет регулярным платежом.

Как добавить регулярный платёж

Регулярный платёж — операция, которая повторяется каждый месяц на одну сумму: аренда, связь, подписки. Система создаёт её сама в выбранный день месяца.

На вкладке «Регулярные» нажмите «+ Добавить платёж» и заполните форму:

• Тип операции: списание или поступление;
• Сумма;
• День месяца: в коротких месяцах платёж создаётся в последний день месяца;
• Статья, Контрагент, Расчётный счёт и Назначение платежа: как в обычной операции;
• Активен: снимите галку, чтобы приостановить платёж. Пока он выключен, операции не создаются, и после включения задним числом они не появятся.